Conciliación Bancaria Automática
Configuración y Uso para utilizar la Conciliación Bancaria Automática

Conciliación Bancaria Automática
- Con este módulo se podrá efecturar de manera automática el proceso de Conciliación de cuentas bancarias propio del sistema siempre y cuando el mismo pueda encontrar cada movimiento
detallado en el extracto procesado dentro del sistema por Fecha, Número e Importe.
- La conciliación se limita a marcar cada movimiento como Conciliado.
- Se podrá luego filtrar movimientos ya conciliados automáticamente para corregir posibles errores.
- Tener en cuenta que no todos los extractos bancarios tienen los datos mínimos necesarios para poder marcar un movimiento como conciliado.

Para la utilización del módulo de Concilación bancaria automática en primer lugar hay que configurar las definiciones en la cuenta bancaria y asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.

La configuración se efectúa en : Archivos / Bancos / Cuentas Bancarias, solapa Definición de Conciliación Automática.
Y en : Configuración / Tesorería / Cuentas Bancarias / Asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.









Una vez configurado los datos ir a Tesorería / Bancos  / Conciliación Bancaria Automática





Si tilda la opción "Utilizar Modo Testeo" al procesar le indicará si todos los datos estan cargados correctamente. De ser así deberá volver a procesar sin esta opción tildada.



Tener en cuenta que se puede acceder a los archivos para configurar desde esta misma página.




Ejemplo con archivo .txt



Para poder ver los números de columnas en el txt debe ir a Ver y activar "Barra de Estado", en caso de estar bloqueado es porque primero se debe destildar la opción ajuste de línea en Formato.




Ejemplo con archivo .xls



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