• Conciliación Bancaria Automática
  • Buscar y Modificar Valores de Terceros
  • Buscar y Modificar Valores Emitidos
  • Tesorería - Configuraciones Varias
  • Tesorería - Vouchers de Transferencias Bancarias
  • Tesorería - Depósito y Acreditación de Valores Recibidos
  • Tesorería - Rechazo y Anulación de Valores Recibidos
  • Tesorería - Informar DÉBITO de Valores Emitidos (Por Orden de Pago)
  • Tesorería - Depósito de Caja a Bancos, Transferencias entre Cuentas Bancarias
  • Tesorería - Conciliación de Cuentas Bancarias
  • Tesorería - Caja, Transferencias entre Cajas, Configuración y Uso
  • Tesorería - Caja, Auditoría de Cajas, Reportes de Caja
  • Tesorería - Caja, Altas, Bajas y Modificaciones de Imputaciones de Caja
  • Tesorería - Modificación de Valores Recibidos
  • Tesorería - Modificación de Valores Emitidos (Por Orden de Pago)
  • Tesorería - Ingreso de Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias, Configuración y Uso

    • Conciliación Bancaria Automática
    Configuración y Uso para utilizar la Conciliación Bancaria Automática

    + Para qué sirve: 

    - Con este módulo se podrá efecturar de manera automática el proceso de Conciliación de cuentas bancarias propio
    del sistema siempre y cuando el mismo pueda encontrar cada movimiento detallado en el extracto procesado dentro
    del sistema por Fecha, Número e Importe.
    - La conciliación se limita a marcar cada movimiento como Conciliado.
    - Se podrá luego filtrar movimientos ya conciliados automáticamente para corregir posibles errores.
    - Tener en cuenta que no todos los extractos bancarios tienen los datos mínimos necesarios para poder marcar un
    movimiento como conciliado.

    + Configuración y uso: 

    Para la utilización del módulo de Concilación bancaria automática en primer lugar hay que configurar las definiciones
    en la cuenta bancaria y asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.

    La configuración se efectúa en : Archivos / Bancos / Cuentas Bancarias, solapa Definición de Conciliación Automática.




    Leer la nota importante para saber como cargar los parametros.

    Y en : Configuración / Tesorería / Cuentas Bancarias / Asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.





    Una vez configurado los datos ir a Tesorería / Bancos  / Conciliación Bancaria Automática





    Si tilda la opción "Utilizar Modo Testeo" al procesar le indicará si todos los datos estan cargados correctamente.
    De ser así deberá volver a procesar sin esta opción tildada.



    Tener en cuenta que se puede acceder a los archivos para configurar desde esta misma página.




    Ejemplo con archivo .txt



    Para poder ver los números de columnas en el txt debe ir a Ver y activar "Barra de Estado", en caso de estar bloqueado es porque primero se debe
    destildar la opción ajuste de línea en Formato.




    Ejemplo con archivo .xls



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