Conciliación Bancaria Automática
Configuración y Uso para utilizar la Conciliación Bancaria Automática

+ Para qué sirve: 

- Con este módulo se podrá efecturar de manera automática el proceso de Conciliación de cuentas bancarias propio
del sistema siempre y cuando el mismo pueda encontrar cada movimiento detallado en el extracto procesado dentro
del sistema por Fecha, Número e Importe.
- La conciliación se limita a marcar cada movimiento como Conciliado.
- Se podrá luego filtrar movimientos ya conciliados automáticamente para corregir posibles errores.
- Tener en cuenta que no todos los extractos bancarios tienen los datos mínimos necesarios para poder marcar un
movimiento como conciliado.

+ Configuración y uso: 

Para la utilización del módulo de Concilación bancaria automática en primer lugar hay que configurar las definiciones
en la cuenta bancaria y asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.

La configuración se efectúa en : Archivos / Bancos / Cuentas Bancarias, solapa Definición de Conciliación Automática.




Leer la nota importante para saber como cargar los parametros.

Y en : Configuración / Tesorería / Cuentas Bancarias / Asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.





Una vez configurado los datos ir a Tesorería / Bancos  / Conciliación Bancaria Automática





Si tilda la opción "Utilizar Modo Testeo" al procesar le indicará si todos los datos estan cargados correctamente.
De ser así deberá volver a procesar sin esta opción tildada.



Tener en cuenta que se puede acceder a los archivos para configurar desde esta misma página.




Ejemplo con archivo .txt



Para poder ver los números de columnas en el txt debe ir a Ver y activar "Barra de Estado", en caso de estar bloqueado es porque primero se debe
destildar la opción ajuste de línea en Formato.




Ejemplo con archivo .xls



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