• Asistente para Conciliaciones Bancarias
  • Buscar y Modificar Valores de Terceros
  • Buscar y Modificar Valores Emitidos
  • Tesorería - Configuraciones Varias
  • Tesorería - Vouchers de Transferencias Bancarias
  • Tesorería - Depósito y Acreditación de Valores Recibidos
  • Tesorería - Rechazo y Anulación de Valores Recibidos
  • Tesorería - Informar DÉBITO de Valores Emitidos (Por Orden de Pago)
  • Tesorería - Depósito de Caja a Bancos, Transferencias entre Cuentas Bancarias
  • Tesorería - Conciliación de Cuentas Bancarias
  • Tesorería - Caja, Transferencias entre Cajas, Configuración y Uso
  • Tesorería - Caja, Auditoría de Cajas, Reportes de Caja
  • Tesorería - Caja, Altas, Bajas y Modificaciones de Imputaciones de Caja
  • Tesorería - Modificación de Valores Recibidos
  • Tesorería - Modificación de Valores Emitidos (Por Orden de Pago)
  • Tesorería - Ingreso de Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias, Configuración y Uso

    • Asistente para Conciliaciones Bancarias
    Configuración y Uso para utilizar el Asistente para Conciliaciones Bancarias

    + Para qué sirve: 

    - Con este módulo se podrá efectuar de manera automática el proceso de Conciliación de cuentas bancarias propio
    del sistema siempre y cuando el mismo pueda encontrar cada movimiento detallado en el extracto procesado dentro
    del sistema por Fecha, Número e Importe.
    - La conciliación se limita a marcar cada movimiento como Conciliado.
    - Se podrá luego filtrar movimientos ya conciliados automáticamente para corregir posibles errores.
    - Tener en cuenta que no todos los extractos bancarios tienen los datos mínimos necesarios para poder marcar un
    movimiento como conciliado.

    + Configuración y uso: 

    Para la utilización del módulo de Conciliación bancaria automática en primer lugar hay que configurar las definiciones
    en la cuenta bancaria y asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.

    La configuración se efectúa en : Archivos / Bancos / Cuentas Bancarias, solapa Definición de Conciliación Automática.




    Leer la nota importante para saber como cargar los parametros.

    Y en : Configuración / Tesorería / Cuentas Bancarias / Asignar los códigos de transacción a las cuentas bancarias.





    Una vez configurado los datos ir a Tesorería / Bancos  / Conciliación Bancaria Automática





    Si tilda la opción "Utilizar Modo Testeo" al procesar le indicará si todos los datos estan cargados correctamente.
    De ser así deberá volver a procesar sin esta opción tildada.



    Tener en cuenta que se puede acceder a los archivos para configurar desde esta misma página.




    Ejemplo con archivo .txt



    Para poder ver los números de columnas en el txt debe ir a Ver y activar "Barra de Estado", en caso de estar bloqueado es porque primero se debe
    destildar la opción ajuste de línea en Formato.




    Ejemplo con archivo .xls




    IMPORTANTE! Para el correcto funcionamiento de los diversos formatos de fecha, se debe marcar la columna de Fecha y realizar lo siguiente.






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