Retenciones - ConfigurarConfiguración de Retenciones a Efectuar
+ Que significa Retener o una Retención ?:
Retener o hacer una retención consiste en calcular sobre el neto de las facturas a pagar o de los pagos a cuenta a efectuar ( dependiendo del concepto de compra que tienen asignados esos importes y la manera de calcular retenciones sobre esos conceptos ) un importe a retener el cual NO se pagará efectivamente al proveedor sino que se entregará un comprobante de retención de ese importe.
Los montos retenidos luego deberán liquidarse a las entidades que correspondan.
Esta es una explicación muy básica para que se entienda el proceso de retener pero SIEMPRE, SIEMPRE deberá ser configurada y verificada por un CONTADOR antes de entrar en Producción.
Una mala configuración o cálculo de retenciones puede generar inconvenientes y / multas por parte de los organismos fiscales correspondientes.
Una mala configuración o cálculo de retenciones puede generar inconvenientes y / multas por parte de los organismos fiscales correspondientes.
+ Para que sirve:
Con esta configuración podremos realizar de manera automática retenciones en el momento de efectuar una Orden de Pago.
Se deberá consultar con un CONTADOR los tipos de retenciones que se deben configurar así como las alícuotas correspondientes y luego de configurarlas el contador deberá AUDITAR y APROBAR las configuraciones realizadas.
Este es el paso MAS IMPORTANTE de esta configuración.!
+ Como se Configura:
En primer lugar se debe dar de alta el IMPUESTO del tipo RETENCION en Configuración, Impuestos, Impuestos
Dar de alta la RETENCIÓN poniendo una descripción coherente con el impuesto ya que luego será la visualizada
al operar con el sistema.
Dependiendo del tipo de retención a efectuar se deberá completar en la solapa RETENCIÓN los porcentajes
correspondientes. Si es fijo se deberá poner un detalle de Hasta Neto de 999999999 y en Porcentaje 1 el % correspondiente.
En el caso de ser una retención regida por un padrón de porcentajes como por ejemplo las Retenciones de Ingresos Brutos de ARBA
no se deberá configurar nada en esta solapa en cuanto a % ya que el sistema los tomará del padrón correspondiente
el cual deberá MANTENERSE ACTUALIZADO en la opción correspondiente de menú.
Para las retenciones a informar mediante la exportación de impuestos automática del sistema se deberá configurar
en esta solapa lo solicitado en la parte inferior del exportador como se ve en las próximas imágenes.
Ver que según se seleccione el archivo a exportar se deberá configurar lo correspondiente informado en color ROJO
OSCURO debajo del botón exportar
Una vez que se den de alta los impuestos del tipo RETENCIÓN por parte del CONTADOR y que el mismo haya
verificado lo configurado se deberá asociar el nuevo impuesto a los conceptos de compra que correspondan retenerlo.
Si no se hace esta relación no se calcularán de manera automática al efectuar un pago.
+ Como se Usa:
Las retenciones se calcularán de manera automática al efectuar un pago en una órden de pago.
Con el simple hecho de seleccionar una factura el sistema verificará que importe de esa factura va con cada concepto de compra relacionado en la carga de cada concepto o artículo de la misma.
Se tomarán en cuenta los comprobantes de la sucursal actual más los de las sucursales pertenecientes al Grupo de Sucursales definido en la solapa Retenciones del Archivo de Sucursales.
De corresponder, se calcularán tantas retenciones como sea necesario según los conceptos relacionados.
Si se necesita forzar a que NO se calculen retenciones automáticas se podra seleccionar según lo indicado en la figura de abajo en Sin Retenciones
De ser necesario se pueden ingresar retenciones de manera MANUAL presionando el botón de
Retenciones Manuales en la solapa de Retenciones de la Órden de Pago
Al emitir la OP se imprimirá y / o enviará por mail al proveedor el comprobante de retención correspondiente
Ver otros temas de consideración como la configuración Contable de Impuestos, Asignación de numeradores de comprobantes de retención, digitalización de firmas para los certificados,
configuración del motor de impuestos y prestar especial atención a las notas en ROJO OSCURO que están en cada archivo como así también a los tooltips o ayudas que salen al mantener el puntero del mouse sobre los mismos.
IMPORTANTE: Toda esta configuración DEBE ser EFECTUADA y VERIFICADA por un CONTADOR ya que de configurarse mal puede incurrir en una falta impositiva que puede ser penada y / o multada por la ley!
Recordar que el consultor o implementador del sistema NO ES CONTADOR y NO ES SU FUNCIÓN configurar y / o certificar estos temas.
Una vez realizadas las configuraciones se aconseja hacer un pago de test para verificar que se realicen las retenciones como se necesita y así el CONTADOR
podrá dar su conformidad en el formulario de conformidad de procesos necesario para la habilitación en producción del sistema.
+ Por qué no se calculan Retenciones o Percepciones ?:
Puede haber varios motivos o errores de configuración por los que una retención / percepción no se calcule, por ejemplo:
- Estar incluida en un padrón de excenciones.
- No figurar en el padrón correspondiente y no estar configurado en el impuesto el % si no figura en un padrón.
- Estar mal cargados los datos del cliente o proveedor en cuanto a clase fiscal y / o domicilio.
- Estar mal cargados los datos del cliente o proveedor en cuanto a datos de ingresos brutos.
- No estar relacionado un impuesto tipo retención con un concepto de compras.
- Estar el impuesto deshabilitado.
- Estar el impuesto restringido por provincia o pais determinado.
- Figurar el impuesto exento total o parcialmente en el cliente o proveedor. (boton correspondiente en la grilla de clientes o proveedores)
- No estar relacionado el impuesto a una clase fiscal, documento, sucursal, etc.
- No estar definido el Grupo de Sucursales en la solapa Valores / Retenciones de la Sucursal.
- En caso de Proveedores de Convenio Multilateral RECORDAR AGREGAR LA PROVINCIA INSCRIPTA en el archivo de Proveedores.
- Todo Item o Concepto ingresado en una factura de COMPRAS DEBE tener un impuesto asociado.
- En el caso en que el IMPUESTO sea 0, para que IGUALMENTE se calculen, deberá tener ( el impuesto del tipo IVA ) el tilde seleccionado en el campo
